英大信托上半年多次踩雷 公允价值损失大幅上升

  中国网财经7月28日讯(记者 常实 鹿凯) 近日,国网英大(股票代码:600517.SH)公布,公司控股子公司英大信托已于近日收到北京仲裁委员会《答辩通知》,所涉联赢LY004号项目资金用于北京轨道交通项目。另有投资者反映,英大信托鼎鑫8号产品违约逾期数月还未兑付,该项目于资金也用于北京轨道交通项目。

  多次踩雷涉北京轨交项目

  国网英大公告信息显示,英大信托因与北京京奥卓元资产管理有限公司(以下简称:申请人)就“英大信托-联赢LY004号-塑力集团应收账款收益权集合资金信托计划”(以下简称:联赢LY004号)产生争议,申请人向北京仲裁委员会申请仲裁,北京仲裁委员会已受理。

  2016年10月13日,申请人与被申请英大信托签订《英大信托-联赢LY004号-塑力集团应收账款收益权集合资金信托计划信托合同》,英大信托发起设立联赢LY004号,信托计划有效期两年,申请人投资1.8亿元,信托资金投资于塑力集团与北京市轨道交通建设管理有限公司的应收账款,后塑力集团出现流动性不足,逾期支付利息,构成信托计划违约。

  申请人认为,英大信托对信托财产管理过程中未尽勤勉义务、管理不当造成信托财产损失,并以此为由申请裁定被申请人承担赔偿责任。要求英大信托返还信托资金人民币1.8亿元;赔偿信托计划内损失人民币2122.25万元、信托计划到期后资金占用损失暂计1852.5万元;及承担申请前支付的律师费、仲裁费用、保全费用,及保全险费用等。就该事件最新进展,中国网财经向英大信托方面核实,对方并未直接回应。

  另一边,投资者举报鼎鑫8号违约也涉及北京轨道交通。经中国网财经了解,鼎鑫8号一期成立于2016年4月20日,属于权益类投资类,固定收益信托产品,年化收益率为8%。当期募资金额大3.39亿元,主要用于受让北京荣海诚国际贸易有限公司(以下简称“荣海诚”)持有的对中铁二局股份有限公司(2017年1月24日更名为中铁高新工业股份有限公司)北京市轨道交通S1线西段工程05标项目经理部的共计5.31亿元应收账款债权。

  之后,根据用益信托研究披露产品数据显示,之后该项目又分别成立第二期、三期项目,总募资额大4.5亿元。数据显示,该项目由北京荣海诚建设工程有限公司提供担保,由荣海诚公司实际控制人占荣海、占海里、曾新民以及荣海诚建设工程有限公司提供连带责任担保,荣海诚国际贸易有限公司承担回购义务。

  公开资料显示,荣海诚建设集团有限公司于2012年05月25日在北京市工商行政管理局登记成立。法定代表人占荣海,公司经营范围包括专业承包;工程勘察设计;家居装饰;销售建筑材料等。截至目前,于2016年9月成立,产品期限仅为24个月第三期鼎鑫8号信托计划也早已到期。

  就该计划目前具体兑付情况,中国网财经采访到英大信托,对方表示:“由于,该信托计划标的项目“我国第一条中低速磁浮列车示范运营线-北京S1线”建设工期延长,造成该项目审计结算工作相应延迟,导致项目未能如期兑付。”并表示:“自该项目延期开始,我公司先后采取了督促融资方加快结算进度、项目再融资置换和司法处置等多种方式,以加快资产变现。”另外,中国网财经注意到在其官网并未查询到有关鼎鑫8号产品信息。

  踩雷不断,公允价值损失大幅上升

  同样,在英大信托官网,几天前,7月17日英大信托在官网公布有关蓝天043号集合信托计划延期结果公告。公开资料显示,蓝天043号信托计划,成立于2017年6月,存续期为24个月,融资额为1.5亿元。该产品与鼎鑫8号一样也属于固定收益产品,预期年收益率分别为6.5%(投资额:100万-300万)及7%(投资额:300万及以上);属于融资贷款类信托产品。

  融资方为丰华能源投资集团有限公司(以下简称:丰华集团),向其发放信托贷款,用于其补充营运资金。丰华集团以其持有的湖北荆门联成热能有限公司75%股权质押,湖北荆门联成热能有限公司以管道资产及在建工程抵押/供热收益权质押,实际控制人周光夫妇提供连带保证担保。

  公开资料显示,丰华能源投资于2004年11月12日在湖北省工商行政管理局登记成立。法定代表人周光,公司经营范围包括对能源及新能源的投资;电力设备和材料、建材的采购代理业务等。另外,中国网财经注意到,丰华集团在多起借贷纠纷中均是被诉人身份。

  由于蓝天043号集合信托计划延期结果PDF采取加密措施,记者无法直接查阅,就能否提供解密版PDF,以及该计划最新进展,中国网财经也一同采访到英大信托,对方表示:“原收购事项由于受春节后突发疫情的影响出现延误,导致收购资产的评估基准日过期,需重新启动相关收购尽调评估手续。现阶段正由双方指定事务所进行期间审计,待评估完成后将尽快启动收购程序。”同时,英大信托补充道:“目前,该信托计划融资人基于上半年湖北疫情对业务造成客观影响提出展期一年的申请。该项目增信标的——湖北荆门联成热能有限公司现已投产及在建的热力管道均正常运行,融资方能够按时支付投资者收益。”

  作为为数不多实现曲线上市信托公司之一,不久前应银行间市场要求,母公司国网英大对外公布英大信托2020上半年未经审计财务数据。报告期内,英大信托实现营收8.95亿元,同比增长38.01%;实现净利6.68亿元,同比增长27.74%,总资产达到110.52亿元。然而,在一系列亮眼数字背后,中国网财经注意到,其公允价值变动收益出现5664.70万元亏损,损失相较于去年扩大近4倍。

  而公允价值,正是衡量市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益能力,及将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益能力的重要指标。就该数值出现较大异动情况,英大信托回复中国网财经表示:“受新冠疫情、资本市场波动、投资策略调整等因素综合影响,公允价值收益与去年同期相比出现变动,属正常、合理变动。”就上述问题项目化解情况,以及英大信托未来发展情况,中国网财经都将持续关注。

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