大连华讯:A股大涨意味什么?

大连华讯数据显示,节后,创业板指在疫情的利空下反而刷新节前的高点,让人叹为观止;今天,创业板调整收绿,而上证指数和深证成指走出了6连阳,再次振奋人心。截至收盘,上证指数涨幅为0.39%,报2901.67点;深证成指涨幅为0.37%,报10768.63点;创业板指数涨幅为-0.67%,报2028.44点。市场上涨的股票为1367家,下跌的股票为2266家。虽然指数还算坚挺,然而下跌的股票却是明显增加。

全天,农业种植板块高开超3%后一路走低最终下跌了3.56%;机场航运、证券、钢铁、煤炭、燃料电池、白酒、无线耳机等板块均有异动拉升迹象;而疫情受益的口罩和云办公则是遭遇重挫,分别下跌了3.24%和3.26%。此外,期货市场看,铁矿涨逾4%,焦煤和焦炭涨逾3%,螺纹和热卷涨逾2%,沥青和橡胶涨逾1%。综合股市和期市,这种题材转换就不难理解了。总而言之,自昨天起,在节后复工潮的推动下,大连华讯认为,A股市场的热点也跟随大势由“疫情”转为“开工”。

主力资金净流入了电子制造、银行、饮料制造,而净流出了证券、电气设备、计算机应用。行业板块看,钢铁、机场航运、煤炭开采加工、酒店及餐饮涨幅居前,然而除了钢铁板块涨幅达到2.32%之外,其余板块涨幅都在2%以下。概念板块看,杭州亚运会、智能音箱、白酒、青蒿素领涨,语音技术和无线耳机也有走强的迹象。地域板块看,青海和山西表现较好,然而涨幅都小于1%。此外,大连华讯提醒,黑洞和天津自贸区题材尾盘有快速拉升的迹象。

重要消息面上,富时罗素表示定于今年3月的第三批次的A股纳入扩容将如期进行,大连华讯预计届时会有新一批外资流入,这对A股是资金面和情绪面的利好;农业部要求确今年三大谷物面积稳定在14亿亩以上、口粮面积稳定在8亿亩以上,确保2020年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上,这或对农业股形成中期投资机会;广东省十三届人大常委会审议通过新型冠状病毒方面的决定,即日起县级以上人民政府可根据疫情防控需要在医疗卫生、场所管理、生产经营、野生动物管理等12个方面采取临时性应急行政管理措施,这对股市基本面形成利好,对前期热炒的医药和云办公则是利空。

短期走势看,自节后第一天市场砸出黄金坑后,主力资金连续大手笔买入,指数连续反弹。然而,今日指数上涨已经有些吃力,2900点附近多空拉锯,市场成交量开始缩小,下跌的股票明显增加,题材发生重大调整,大连华讯认为,这些都意味着变盘窗口或将来到。连续上涨几日后,空方力量有所增强,市场需要洗盘。

总体来说,市场这一波上涨主要还是泛科技题材带动的,包括云计算、大数据、特斯拉、芯片等,很多个股已经收复失地,每日都有不少个股涨停,高度板的股票也很多。而目前指数运行到了2900点,个股开始出现大分化,有些股票上一交易日涨停今天就跌停,资金明显产生分歧。当下,医药股集体大跌,而部分滞涨板块低位走强,比如受疫情影响最深的旅游和房地产等。而且,家电、酿酒等权重板块今天也蠢蠢欲动,这说明蓝筹白马股有超跌后的技术补涨需求。

值得注意的是,不少热门股如医药概念鲁抗医药、云办公概念二六三、特斯拉概念模塑科技、网红经济概念引力传媒今天都是跌停,这释放出一定的风险信号。而昨日表现抢眼的转基因、农业板块也出现了一日游行情,它们今日纷纷补跌,持续性很差。今日涨停家数相比前几交易日是大为减少,仅50余家,而跌停家数有近40家。因而,大连华讯建议投资者短期控制好仓位,多看少动。

如果本轮疫情出现拐点,那么当下涨幅较高的医药行业中,纯粹靠事件驱动或避险类板块可能迎来补跌,近期拐头向下的四环生物和海王生物就是这种道理。而蕴含中期商业逻辑的板块,比如云办公和在线教育板块的成长股,短期它们大概率回吐部分涨幅,而后在产业逻辑支撑下走慢牛。而受疫情影响较深的餐饮和旅游等板块则可能逐渐修复,届时基本面绝对龙头股会领涨。

目前,年报业绩考核期即将到来,这将加剧个股的分化。业绩好的个股有望受到追捧,而业绩差的股票按惯例会遭遇较大抛压。2020是小康社会之年,国家在经济建设方面会持续发力,预计金融市场是上涨概率大一些。操作上,大连华讯建议可关注趋势行业绩优股的上涨机会,预计今年是新能源汽车、半导体、5G通讯等科技板块的局部牛行情。

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